AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)388.67萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0442元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為8388.95萬(wàn)元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.007元。基金經(jīng)理是高勇標(biāo)，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.05%；平安惠錦純債A最低，為1.94%。
(資料圖)
基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金保持了投資組合的流動(dòng)性，債券資產(chǎn)主要配置中短端信用債，以獲取票息收入為主，波段操作高等級(jí)信用債和中長(zhǎng)端利率債。權(quán)益資產(chǎn)總體倉(cāng)位保持中性，采取自上而下的選股思路，重點(diǎn)布局了符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力且估值合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并對(duì)組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)優(yōu)化。
截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.70%，位于同類可比基金258/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.35%，位于同類可比基金305/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.05%，位于同類可比基金238/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.71%，位于同類可比基金480/556。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0349，位于同類可比基金498/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤為6.47%，同類可比基金排名290/552。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為4.49%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為8.29%，同類平均為19.03%。2023年三季度末基金達(dá)到15.52%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為0.61%。
截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8388.95萬(wàn)元。
截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、貴州茅臺(tái)、金風(fēng)科技、快手-W、騰訊控股、銀輪股份、中原內(nèi)配、華魯恒升、恒立液壓、龍佰集團(tuán)。
核校：孫萍
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